- Gestion des différentes banques dépositaires avec leurs cours de change et prix spécifiques
- Gestion des comptes cash, dépôts fiduciaires, changes à terme, emprunts
- Outils de détection d'erreurs tels que entrées doubles, fiduciaires échus, opérations à solde non nul, revenus manquants
- Audit et recherche multicritère des opérations
- Création et gestion de plans comptables avec comptes analytiques de frais, taxes et dépenses personnalisables par portefeuille
- Analyse des frais bancaires en vue des calculs de rétrocession et multiple rapports de mouvements d'apports, retraits, frais et taxes. Listes des mouvements facilement exportables vers un logiciel de comptabilité
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